| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 609 800.00 | | 609 800.00 | 609 800.00 |
AP Constructions | 53 935.00 | 37 977.00 | 15 959.00 | 53 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 525.00 | 57 835.00 | 35 689.00 | 93 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 777.00 | 96 354.00 | 668 423.00 | 764 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 113.00 | 17 858.00 | 137 255.00 | 155 113.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 350 849.00 | | 350 849.00 | 350 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 308.00 | 17 858.00 | 589 450.00 | 607 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 085.00 | 114 211.00 | 1 257 874.00 | 1 372 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 472 018.00 | 447 762.00 | | 472 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 525.00 | 94 256.00 | | 111 525.00 |
DL TOTAL (I) | 726 543.00 | 685 018.00 | | 726 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 360.00 | 19 415.00 | | 37 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 275.00 | 55 819.00 | | 52 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 665.00 | 1 021.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 47 673.00 | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 051.00 | 438 974.00 | | 231 051.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | 4 294.00 | | 20 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 348.00 | 168 622.00 | | 146 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 331.00 | 735 819.00 | | 531 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 874.00 | 1 420 837.00 | | 1 257 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 167.00 | | 37 161.00 | 761 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 550.00 | 764 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 147 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 342.00 | | | 610 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 699.00 | | 37 161.00 | 143 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 764.00 | 16 996.00 | 31 405.00 | 110 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 222.00 | 16 996.00 | 31 405.00 | 110 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 348.00 | 146 348.00 | | 146 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 360.00 | 16 620.00 | 20 740.00 | 37 360.00 |
VI Groupe et associés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VP Divers | 268 319.00 | 268 319.00 | | 268 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 974.00 | 438 974.00 | | 438 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 867.00 | 166 458.00 | 6 409.00 | 172 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 666.00 | 507 926.00 | 20 740.00 | 528 666.00 |