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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 478.00 | 1 215.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 693.00 | 478.00 | 91 215.00 | 91 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 989.00 | 478.00 | 109 511.00 | 109 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 555.00 | 16 855.00 | | 18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 991.00 | 2 500.00 | | -42 991.00 |
DL TOTAL (I) | -15 636.00 | 27 355.00 | | -15 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 976.00 | 46 199.00 | | 63 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 36 720.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -15 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 148.00 | 67 286.00 | | 125 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 511.00 | 94 641.00 | | 109 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 148.00 | 67 286.00 | | 125 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 1 693.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |