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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 610.00 | 12 135.00 | 10 475.00 | 22 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 672.00 | 12 135.00 | 14 537.00 | 26 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 593.00 | | 345 593.00 | 345 593.00 |
BZ Autres créances | 521 457.00 | | 521 457.00 | 521 457.00 |
CF Disponibilités | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 207.00 | | 914 207.00 | 914 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 879.00 | 12 135.00 | 928 744.00 | 940 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
DL TOTAL (I) | 171 148.00 | | | 171 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 794.00 | | | 439 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 596.00 | | | 757 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 744.00 | | | 928 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 335.00 | | | 686 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 343.00 | | 6 178.00 | 21 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 26 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 22 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | 2 116.00 | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380.00 | 3 604.00 | 849.00 | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380.00 | 3 604.00 | 849.00 | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 634.00 | 175 634.00 | | 175 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 418.00 | 237 418.00 | | 237 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 345 593.00 | 345 593.00 | | 345 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VC Groupe et associés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 926.00 | 27 665.00 | 71 261.00 | 98 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 957.00 | 286 957.00 | | 286 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 112.00 | 867 050.00 | 4 062.00 | 871 112.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 596.00 | 686 335.00 | 71 261.00 | 757 596.00 |