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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 108.00 | 18 163.00 | 10 944.00 | 29 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 099.00 | 24 874.00 | 13 224.00 | 38 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
BZ Autres créances | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CF Disponibilités | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 210.00 | | 337 210.00 | 337 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 310.00 | 24 874.00 | 350 435.00 | 375 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 246.00 | | | -75 246.00 |
DL TOTAL (I) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 195.00 | | | 332 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 435.00 | | | 350 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 662.00 | | 11 219.00 | 41 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 38 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 782.00 | 35 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 382.00 | | 11 219.00 | 39 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 7 484.00 | 14 782.00 | 32 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 7 484.00 | 14 782.00 | 32 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 200 275.00 | 200 275.00 | | 200 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 607.00 | 1 607.00 | | 160 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 467.00 | 237 187.00 | 2 280.00 | 239 467.00 |
VW T.V.A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 665.00 | 172 665.00 | | 331 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
ST Autres comptes | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
YT Sous‐traitance | 221 845.00 | | | 221 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 866.00 | | | 312 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |