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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 354.00 | 2 484.00 | 6 869.00 | 9 354.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 472.00 | 4 156.00 | 7 316.00 | 11 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
084 Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
110 Total général Actif | 40 938.00 | 4 156.00 | 36 782.00 | 40 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 423.00 | 81 487.00 | | 92 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 821.00 | | |
230 Autres produits | 591.00 | 1.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 014.00 | 86 309.00 | | 93 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 578.00 | 27 712.00 | | 18 578.00 |
242 Autres charges externes. | 28 027.00 | 32 079.00 | | 28 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 2 790.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 12 900.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 9 536.00 | 6 721.00 | | 9 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 252.00 | | 796.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 16.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 216.00 | 82 470.00 | | 78 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 798.00 | 3 839.00 | | 14 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 532.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 654.00 | 3 239.00 | | 14 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 411.00 | | | 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198.00 | | | 198.00 |