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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
BZ Autres créances | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
CF Disponibilités | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 197.00 | | 255 197.00 | 255 197.00 |
CU Autres participations | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
DH Report à nouveau | 64 306.00 | 68 026.00 | | 64 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 515.00 | -3 719.00 | | -3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 237 451.00 | 240 966.00 | | 237 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 730.00 | | 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 16 480.00 | 16 252.00 | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 746.00 | 17 482.00 | | 17 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 197.00 | 258 448.00 | | 255 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 746.00 | 17 482.00 | | 17 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668.00 | 830.00 | | 2 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183.00 | 4 549.00 | | 6 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 515.00 | -3 719.00 | | -3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | 2 820.00 | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 271.00 | 214.00 | | 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 020.00 | 3 034.00 | | 6 020.00 |