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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 3 182.00 | 1 928.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 305 090.00 | | 305 090.00 | 305 090.00 |
AP Constructions | 205 826.00 | 102 443.00 | 103 383.00 | 205 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 124.00 | 199 547.00 | 79 576.00 | 279 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 254.00 | 43 432.00 | 18 822.00 | 62 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 629.00 | 348 604.00 | 511 025.00 | 859 629.00 |
BT Marchandises | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 1 259 402.00 | | 1 259 402.00 | 1 259 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 980.00 | | 1 358 980.00 | 1 358 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 609.00 | 348 604.00 | 1 870 005.00 | 2 218 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 752 259.00 | | | 752 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 714.00 | | | 390 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 473.00 | | | 1 159 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 195.00 | | | 283 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 532.00 | | | 710 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 005.00 | | | 1 870 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 778.00 | | | 532 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 332.00 | | 25 002.00 | 838 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 859 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 547 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 906.00 | | 25 002.00 | 525 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 933.00 | 64 376.00 | 3 705.00 | 287 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 220.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 971.00 | 63 156.00 | 3 705.00 | 285 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 026.00 | 243 026.00 | | 243 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 195.00 | 105 441.00 | 177 754.00 | 283 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 28 349.00 | 2 226.00 | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 532.00 | 532 778.00 | 177 754.00 | 710 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
ST Autres comptes | 254 805.00 | | | 254 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YT Sous‐traitance | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
ZE Dividendes | 240 706.00 | | | 240 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 117.00 | | | 398 117.00 |