| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 11 187.00 | 2 312.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845.00 | 7 754.00 | 3 090.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 823.00 | 79 554.00 | 172 269.00 | 251 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 960.00 | 98 496.00 | 225 464.00 | 323 960.00 |
BT Marchandises | 4 622.00 | 565.00 | 4 056.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 427.00 | 4 451.00 | 66 976.00 | 71 427.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 309 368.00 | | 309 368.00 | 309 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 178.00 | 5 017.00 | 394 161.00 | 399 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 139.00 | 103 513.00 | 619 625.00 | 723 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 961.00 | 389 142.00 | | 408 961.00 |
DL TOTAL (I) | 416 961.00 | 397 142.00 | | 416 961.00 |
DP Provisions pour risques | 2 787.00 | 2 272.00 | | 2 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787.00 | 2 272.00 | | 2 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 046.00 | 14 322.00 | | 63 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 5 836.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 44 010.00 | | 31 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 962.00 | 32 796.00 | | 45 962.00 |
EA Autres dettes | 23 556.00 | 23 472.00 | | 23 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 765.00 | 120 437.00 | | 169 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 514.00 | 519 852.00 | | 589 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 785.00 | 111 554.00 | | 109 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 969.00 | | 451 969.00 | 451 969.00 |
FG Production vendue services | 141 152.00 | | 141 152.00 | 141 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 122.00 | | 593 122.00 | 593 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 33 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | 2 547.00 | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 5 650.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 8 197.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 425.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 2 925.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 5 272.00 | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 3 497.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 275.00 | 575 831.00 | | 607 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 184.00 | 556 012.00 | | 577 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 090.00 | 19 818.00 | | 30 090.00 |