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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 989.00 | 41 238.00 | 335 751.00 | 376 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 038.00 | 41 238.00 | 444 800.00 | 486 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
084 Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
110 Total général Actif | 507 763.00 | 41 238.00 | 466 525.00 | 507 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 349 905.00 | | | 349 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 508.00 | | | 417 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297 159.00 | | | 297 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |