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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 7 130.00 | 351.00 | 7 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691.00 | 7 130.00 | 561.00 | 7 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 739.00 | 59 010.00 | 61 729.00 | 120 739.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 733.00 | 59 010.00 | 113 722.00 | 172 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 424.00 | 66 141.00 | 114 283.00 | 180 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 779.00 | 109 850.00 | | 77 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 020.00 | -3 471.00 | | -8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 74 159.00 | 110 779.00 | | 74 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 74.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 17 512.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 26 291.00 | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 14 248.00 | 11 011.00 | | 14 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 124.00 | 96 171.00 | | 40 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 283.00 | 206 951.00 | | 114 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 291.00 | | 197 291.00 | 197 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 291.00 | | 197 291.00 | 197 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 285.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 073.00 | 21 389.00 | | 13 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 21 389.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 3 826.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 568.00 | 1 069.00 | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | 4 895.00 | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | 16 494.00 | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 189.00 | 482 050.00 | | 214 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 209.00 | 485 521.00 | | 222 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 020.00 | -3 471.00 | | -8 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 826.00 | 7 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 826.00 | 7 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 8 691.00 | 22 258.00 | 20 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 8 691.00 | 22 258.00 | 20 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 725.00 | 23 285.00 | | 35 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 725.00 | 23 285.00 | | 35 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 725.00 | 23 285.00 | | 35 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 928.00 | 4 462.00 | 3 466.00 | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 679.00 | 129 469.00 | 210.00 | 129 679.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 052.00 | 44 586.00 | 3 466.00 | 48 052.00 |