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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 23 511.00 | 1 051.00 | 24 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 285.00 | 25 035.00 | 2 251.00 | 27 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
110 Total général Actif | 93 463.00 | 25 035.00 | 68 428.00 | 93 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
242 Autres charges externes. | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |