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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
BZ Autres créances | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 579.00 | | 360 579.00 | 360 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 379.00 | | 916 379.00 | 916 379.00 |
CU Autres participations | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 040.00 | 315 360.00 | | 473 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DG Autres réserves | 259 197.00 | 259 197.00 | | 259 197.00 |
DH Report à nouveau | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | -2 431.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 915 205.00 | 603 661.00 | | 915 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 951.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174.00 | 48 188.00 | | 1 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 379.00 | 651 849.00 | | 916 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174.00 | 48 188.00 | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 996.00 | 1 400.00 | | 22 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 517.00 | 3 831.00 | | 11 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 478.00 | -2 431.00 | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |