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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 51.00 | 49.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 085.00 | 4 404.00 | 5 682.00 | 10 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 985.00 | 4 455.00 | 1 072 530.00 | 1 076 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CF Disponibilités | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 436.00 | | 530 436.00 | 530 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 421.00 | 4 455.00 | 1 602 966.00 | 1 607 421.00 |
CU Autres participations | 1 066 300.00 | | 1 066 300.00 | 1 066 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 737 578.00 | | | 737 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 047.00 | | | 1 205 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 918.00 | | | 397 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 966.00 | | | 1 602 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 918.00 | | | 397 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 910.00 | | | 975 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 840.00 | | | 842 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 337.00 | | 2 648.00 | 1 074 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | | 2 648.00 | 7 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 800.00 | | | 1 066 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | 2 284.00 | | 2 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 2 251.00 | | 2 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VC Groupe et associés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 443.00 | 484 943.00 | 500.00 | 485 443.00 |
VW T.V.A. | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 919.00 | 397 919.00 | | 397 919.00 |