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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 476.00 | | | -48 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | -41 990.00 | | | -41 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 019.00 | 7 558.00 | 23 461.00 | 31 019.00 |
VI Groupe et associés | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385.00 | 4 831.00 | 1 554.00 | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 828.00 | 65 367.00 | 23 461.00 | 88 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 646.00 | | | 2 646.00 |