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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 312.00 | | 1 072 312.00 | 1 072 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BZ Autres créances | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CF Disponibilités | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 812.00 | | 1 210 812.00 | 1 210 812.00 |
CU Autres participations | 1 072 312.00 | | 1 072 312.00 | 1 072 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
DH Report à nouveau | 156 700.00 | 100 354.00 | | 156 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 292.00 | 56 346.00 | | 7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 828 317.00 | 821 025.00 | | 828 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 213.00 | 270 725.00 | | 217 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 905.00 | 228 314.00 | | 162 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 16 853.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 494.00 | 515 892.00 | | 382 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 812.00 | 1 336 917.00 | | 1 210 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 806.00 | 109 014.00 | | 40 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 514.00 | 52 669.00 | | 33 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 292.00 | 56 346.00 | | 7 292.00 |