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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 2 663.00 | 2 731.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 389.00 | 2 663.00 | 53 726.00 | 56 389.00 |
BZ Autres créances | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CF Disponibilités | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 000.00 | 2 663.00 | 200 337.00 | 203 000.00 |
CU Autres participations | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DH Report à nouveau | | -1 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 419.00 | 15 782.00 | | -37 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 051.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 046.00 | 216 516.00 | | 177 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 337.00 | 216 516.00 | | 200 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 470.00 | | | 244 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 140.00 | | | 204 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 1 035.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 430.00 | 1 035.00 | | 204 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 040.00 | -1 035.00 | | 40 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 470.00 | 20 000.00 | | 244 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 888.00 | 4 218.00 | | 281 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 419.00 | 15 782.00 | | -37 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 529.00 | | 50 000.00 | 210 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 140.00 | 50 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 140.00 | 56 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 135.00 | | 50 000.00 | 205 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 1 349.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 349.00 | | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 051.00 | 290.00 | 2 341.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 290.00 | 2 341.00 | 2 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | 2 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VI Groupe et associés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |