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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 145.00 | 3 680.00 | 3 824.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 286.00 | 145.00 | 121 142.00 | 121 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
084 Disponibilités | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
088 Caisse | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
110 Total général Actif | 156 104.00 | 145.00 | 155 959.00 | 156 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 711.00 | | | 711.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 711.00 | | | 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -824.00 | | | -824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 473.00 | 70.00 | | 4 473.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 730.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |