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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 048.00 | 13 557.00 | 20 492.00 | 34 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 727.00 | 41 096.00 | 103 631.00 | 144 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 851.00 | 54 653.00 | 140 198.00 | 194 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 592.00 | | 999 592.00 | 999 592.00 |
BZ Autres créances | 240 966.00 | | 240 966.00 | 240 966.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 178.00 | | 1 484 178.00 | 1 484 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 029.00 | 54 653.00 | 1 624 377.00 | 1 679 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DL TOTAL (I) | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 072.00 | | | 350 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 968.00 | | | 162 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 370.00 | | | 449 370.00 |
EA Autres dettes | 497 862.00 | | | 497 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 272.00 | | | 1 460 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 377.00 | | | 1 624 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 272.00 | | | 1 460 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 733.00 | | 1 689 733.00 | 1 689 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 733.00 | | 1 689 733.00 | 1 689 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 232.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 555.00 | | | 1 711 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 533.00 | | | 1 652 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 406.00 | | 36 675.00 | 180 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 170.00 | 194 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 170.00 | 178 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 270.00 | | 36 675.00 | 166 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179.00 | 26 536.00 | 1 062.00 | 29 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 26 536.00 | 1 062.00 | 29 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 557.00 | 370 557.00 | | 370 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 999 409.00 | 999 409.00 | | 999 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 656.00 | 297 656.00 | | 297 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 590.00 | 197 950.00 | | 197 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 486.00 | 1 265 615.00 | 15 871.00 | 1 281 486.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 272.00 | 1 460 272.00 | | 1 460 272.00 |