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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 1 771.00 | 2 596.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 4 889.00 | 7 906.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 6 018.00 | 1 073.00 | 7 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 122.00 | 12 678.00 | 264 444.00 | 277 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CF Disponibilités | 264 403.00 | | 264 403.00 | 264 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 420.00 | | 502 420.00 | 502 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 542.00 | 12 678.00 | 766 864.00 | 779 542.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 558.00 | 105 904.00 | | 104 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 212.00 | 96 654.00 | | -80 212.00 |
DL TOTAL (I) | 124 546.00 | 204 758.00 | | 124 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 173.00 | 6 164.00 | | 234 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 020.00 | 23 354.00 | | 219 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 100 611.00 | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 985.00 | 116 606.00 | | 70 985.00 |
EA Autres dettes | 95 785.00 | 2 028.00 | | 95 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 318.00 | 272 932.00 | | 642 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 864.00 | 477 690.00 | | 766 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 206.00 | 244 545.00 | | 410 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 392.00 | | 257 249.00 | 24 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 277 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | 1 586.00 | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 610.00 | | 2 795.00 | 21 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743.00 | 8 149.00 | 1 213.00 | 5 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 1 164.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 6 985.00 | 1 213.00 | 5 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 185 459.00 | 185 459.00 | | 185 459.00 |
VB T. V. A. | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 173.00 | 2 062.00 | 232 111.00 | 234 173.00 |
VI Groupe et associés | 219 020.00 | 219 020.00 | | 219 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 135.00 | 273 433.00 | 7 702.00 | 281 135.00 |
VW T.V.A. | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 318.00 | 410 206.00 | 232 111.00 | 642 318.00 |