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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 473.00 | 11 881.00 | 5 592.00 | 17 473.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 961.00 | 11 881.00 | 36 081.00 | 47 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
110 Total général Actif | 57 944.00 | 11 881.00 | 46 063.00 | 57 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | | | -713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
252 Charges sociales | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |