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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 541.00 | 522.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 925.00 | 541.00 | 271 384.00 | 271 925.00 |
BT Marchandises | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 304.00 | | 107 304.00 | 107 304.00 |
BZ Autres créances | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 531.00 | | 204 531.00 | 204 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 457.00 | 541.00 | 475 916.00 | 476 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 354.00 | -4 990.00 | | 31 354.00 |
DL TOTAL (I) | 36 364.00 | 5 010.00 | | 36 364.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 120 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 992.00 | 192 992.00 | | 142 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 112 441.00 | | 39 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | 20 564.00 | | 65 863.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 552.00 | 447 805.00 | | 439 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 916.00 | 452 814.00 | | 475 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 925.00 | | 541.00 | 271 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 863.00 | | | 270 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 355.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 355.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 898.00 | 29 997.00 | 60 901.00 | 90 898.00 |
VI Groupe et associés | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
VW T.V.A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 552.00 | 378 651.00 | 60 901.00 | 439 552.00 |