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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 734.00 | 1 233.00 | 2 501.00 | 3 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 1 011.00 | 5 279.00 | 6 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 024.00 | 2 244.00 | 33 780.00 | 36 024.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
110 Total général Actif | 43 594.00 | 2 244.00 | 41 350.00 | 43 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
230 Autres produits | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
252 Charges sociales | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |