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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 797.00 | 8 203.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 778.00 | 23 222.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 3 575.00 | 276 425.00 | 280 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 521.00 | 3 575.00 | 431 946.00 | 435 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DL TOTAL (I) | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 867.00 | | | 344 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 946.00 | | | 431 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 246.00 | 36 469.00 | 149 676.00 | 244 246.00 |
VI Groupe et associés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 867.00 | 137 090.00 | 149 676.00 | 344 867.00 |