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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 6 857.00 | 6 343.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 590.00 | 24 502.00 | 1 089.00 | 25 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 731.00 | 47 216.00 | 3 515.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 006.00 | 96 869.00 | 62 137.00 | 159 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 327.00 | 9 239.00 | 259 087.00 | 268 327.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 392 383.00 | | 392 383.00 | 392 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 915.00 | 9 239.00 | 691 676.00 | 700 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 921.00 | 106 108.00 | 753 812.00 | 859 921.00 |
CU Autres participations | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 147 270.00 | 109 905.00 | | 147 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 152.00 | 37 365.00 | | 124 152.00 |
DL TOTAL (I) | 315 440.00 | 191 288.00 | | 315 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 073.00 | 17 183.00 | | 36 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 421.00 | 34 491.00 | | 78 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 496.00 | 142 523.00 | | 163 496.00 |
EA Autres dettes | 38 796.00 | 53 269.00 | | 38 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 767.00 | 104 260.00 | | 120 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 372.00 | 352 546.00 | | 438 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 812.00 | 543 835.00 | | 753 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 307.00 | | 322.00 | 158 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 159 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 76 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 112.00 | | 322.00 | 76 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 230.00 | 10 649.00 | 10.00 | 86 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 8 059.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 138.00 | 2 591.00 | 10.00 | 69 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 496.00 | 163 496.00 | | 163 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 719.00 | 282 719.00 | | 282 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 565.00 | 282 719.00 | 6 846.00 | 289 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 300.00 | 402 300.00 | | 402 300.00 |