| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 485.00 | | 303 485.00 | 303 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AP Constructions | 19 618.00 | 10 315.00 | 9 303.00 | 19 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 403.00 | 156 606.00 | 21 797.00 | 178 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 305.00 | 186 953.00 | 365 352.00 | 552 305.00 |
BT Marchandises | 397 607.00 | 24 486.00 | 373 121.00 | 397 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 377.00 | 2 814.00 | 111 563.00 | 114 377.00 |
BZ Autres créances | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 087.00 | | 573 087.00 | 573 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 504.00 | 27 300.00 | 1 086 203.00 | 1 113 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 809.00 | 214 253.00 | 1 451 555.00 | 1 665 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CU Autres participations | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 970.00 | 289 970.00 | | 289 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |
DH Report à nouveau | 365 984.00 | 1 374 511.00 | | 365 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 596.00 | 191 472.00 | | -37 596.00 |
DL TOTAL (I) | 854 261.00 | 2 091 858.00 | | 854 261.00 |
DP Provisions pour risques | 323 391.00 | | | 323 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 483.00 | 22 122.00 | | 23 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 874.00 | 22 122.00 | | 346 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 066.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 261.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 175.00 | 253 846.00 | | 168 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 651.00 | 70 696.00 | | 81 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 419.00 | 456 870.00 | | 250 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 555.00 | 2 570 850.00 | | 1 451 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 115.00 | | | 250 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 115.00 | | 1 782 115.00 | 1 782 115.00 |
FG Production vendue services | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 475.00 | | 1 803 475.00 | 1 803 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 874.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 765.00 | 1 793 764.00 | | 1 847 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 361.00 | 1 602 291.00 | | 1 885 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 596.00 | 191 472.00 | | -37 596.00 |