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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 3 644.00 | 6 520.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 650.00 | 96 268.00 | 311 382.00 | 407 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 813.00 | 99 911.00 | 317 902.00 | 417 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 586.00 | 15 833.00 | 61 753.00 | 77 586.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 196.00 | 15 833.00 | 69 362.00 | 85 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 008.00 | 115 744.00 | 387 264.00 | 503 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 878.00 | 9 760.00 | | -41 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 976.00 | -51 638.00 | | 49 976.00 |
DL TOTAL (I) | 9 098.00 | -40 878.00 | | 9 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 830.00 | 262 040.00 | | 208 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 61 171.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | 153 040.00 | | 75 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 778.00 | 11 665.00 | | 31 778.00 |
EA Autres dettes | 61 507.00 | 2 870.00 | | 61 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 166.00 | 490 787.00 | | 378 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 264.00 | 449 909.00 | | 387 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 306.00 | 107 847.00 | 346 153.00 | 238 306.00 |
FG Production vendue services | 87 719.00 | 2 970.00 | 90 689.00 | 87 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 024.00 | 110 818.00 | 436 842.00 | 326 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 929.00 | 5 900.00 | | 97 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 160.00 | 5 900.00 | | 163 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 160.00 | -5 900.00 | | -93 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 034.00 | 341 561.00 | | 523 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 058.00 | 393 199.00 | | 473 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 976.00 | -51 638.00 | | 49 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 293.00 | 47 190.00 | 24 571.00 | 77 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 293.00 | 47 190.00 | 24 571.00 | 77 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 833.00 | 15 833.00 | 15 833.00 | 15 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 833.00 | 15 833.00 | 15 833.00 | 15 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 833.00 | 15 833.00 | 15 833.00 | 15 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | 49 281.00 | 23 336.00 | 72 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
UX Autres créances clients | 53 729.00 | 30 392.00 | 23 336.00 | 53 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 172.00 | 60 091.00 | 143 080.00 | 203 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 535.00 | 35 029.00 | 42 505.00 | 77 535.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 195.00 | 189 909.00 | 166 416.00 | 375 195.00 |