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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 7 662.00 | 469.00 | 8 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 671.00 | 7 662.00 | 3 009.00 | 10 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 917.00 | | 182 917.00 | 182 917.00 |
072 Créances – Autres | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
084 Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 325.00 | | 308 325.00 | 308 325.00 |
110 Total général Actif | 318 996.00 | 7 662.00 | 311 334.00 | 318 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 677.00 | | | 240 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 647.00 | | | 252 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
252 Charges sociales | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |