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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
AP Constructions | 161 442.00 | 43 066.00 | 118 375.00 | 161 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 11 764.00 | 17 917.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | 5 520.00 | 5 981.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 163.00 | 60 351.00 | 177 812.00 | 238 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 917.00 | | 274 917.00 | 274 917.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 830.00 | | 565 830.00 | 565 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 994.00 | 60 351.00 | 743 642.00 | 803 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 603.00 | 651 217.00 | | 280 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 362.00 | -52 614.00 | | 321 362.00 |
DK Provisions réglementées | 32 718.00 | 46 343.00 | | 32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 640 184.00 | 650 446.00 | | 640 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 49 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 142.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 4 350.00 | | 1 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 819.00 | | 16 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | 32 413.00 | | 36 786.00 |
EA Autres dettes | 32 129.00 | 148 718.00 | | 32 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 459.00 | 268 034.00 | | 103 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 642.00 | 918 480.00 | | 743 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 721.00 | | 4 313.00 | 339 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 870.00 | 238 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 871.00 | 238 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 721.00 | | 4 312.00 | 339 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 493.00 | 13 621.00 | 18 763.00 | 65 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 493.00 | 13 621.00 | 18 763.00 | 65 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 926.00 | 292 926.00 | | 292 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |