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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 6 278.00 | 33 722.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 287 480.00 | | 287 480.00 | 287 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 480.00 | 6 278.00 | 321 203.00 | 327 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 966.00 | | 197 966.00 | 197 966.00 |
110 Total général Actif | 525 447.00 | 6 278.00 | 519 169.00 | 525 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 385 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 286 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | 48 000.00 | | 162 000.00 |
230 Autres produits | | 195.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 000.00 | 48 195.00 | | 162 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 638.00 | 1 959.00 | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 30 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 55 882.00 | 19 882.00 | | 55 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 798.00 | 51 841.00 | | 138 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 203.00 | -3 646.00 | | 23 203.00 |
280 Produits financiers | | 25 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 097.00 | 21 354.00 | | 86 097.00 |