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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 610.00 | | 177 610.00 | 177 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 34 074.00 | 2 578.00 | 36 652.00 |
040 Immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 019.00 | 34 074.00 | 184 945.00 | 219 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
084 Disponibilités | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
110 Total général Actif | 297 872.00 | 34 074.00 | 263 798.00 | 297 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 469.00 | 407 002.00 | | 188 469.00 |
224 Production immobilisée | 2 154.00 | 3 765.00 | | 2 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
230 Autres produits | 8 954.00 | 37.00 | | 8 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 899.00 | 410 804.00 | | 232 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 460.00 | 157 835.00 | | 69 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 388.00 | 1 999.00 | | 2 388.00 |
242 Autres charges externes. | 79 386.00 | 83 174.00 | | 79 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 199.00 | 6 914.00 | | 11 199.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 383.00 | 127 046.00 | | 83 383.00 |
252 Charges sociales | 14 990.00 | 35 712.00 | | 14 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 1 223.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 4 777.00 | 5 624.00 | | 4 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 257.00 | 419 527.00 | | 267 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 358.00 | -8 723.00 | | -34 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 801.00 | 131.00 | | 4 801.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 164.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 010.00 | 520.00 | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 038.00 | -9 137.00 | | -32 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 274.00 | | | 216 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -470.00 | | | -470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |