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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 374.00 | 28 374.00 | 75 000.00 | 103 374.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
110 Total général Actif | 124 932.00 | 28 374.00 | 96 559.00 | 124 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 728.00 | | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -859.00 | | | -859.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 374.00 | | | 103 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |