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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 570.00 | | 371 570.00 | 371 570.00 |
BZ Autres créances | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 418.00 | | 408 418.00 | 408 418.00 |
CU Autres participations | 371 555.00 | | 371 555.00 | 371 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DG Autres réserves | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
DH Report à nouveau | -74 010.00 | | | -74 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 042.00 | -74 010.00 | | 90 042.00 |
DL TOTAL (I) | 238 168.00 | 148 126.00 | | 238 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 993.00 | 158 327.00 | | 126 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 413.00 | 61 931.00 | | 41 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 551.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 250.00 | 221 809.00 | | 170 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 418.00 | 369 935.00 | | 408 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 18 741.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -119 459.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 941.00 | 70 886.00 | | 95 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900.00 | 144 896.00 | | 5 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 042.00 | -74 010.00 | | 90 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 570.00 | | | 371 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 570.00 | | | 371 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 953.00 | 43 158.00 | 83 795.00 | 126 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 250.00 | 86 455.00 | 83 795.00 | 170 250.00 |