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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 15 882.00 | 3 549.00 | 19 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 240.00 | 15 882.00 | 5 358.00 | 21 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
072 Créances – Autres | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
084 Disponibilités | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
110 Total général Actif | 116 054.00 | 15 882.00 | 100 172.00 | 116 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
242 Autres charges externes. | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 235.00 | | | 10 235.00 |