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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 119.00 | | 225 119.00 | 225 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 244.00 | | 252 244.00 | 252 244.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 224 752.00 | 172 176.00 | | 224 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 504.00 | 52 577.00 | | -30 504.00 |
DL TOTAL (I) | 195 899.00 | 226 402.00 | | 195 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 471.00 | 48 418.00 | | 36 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834.00 | 13 501.00 | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 5 402.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 346.00 | 68 729.00 | | 56 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 244.00 | 295 131.00 | | 252 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242.00 | 80 029.00 | | 1 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 746.00 | 27 452.00 | | 31 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 504.00 | 52 577.00 | | -30 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 000.00 | | 225 119.00 | -14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 000.00 | | 225 119.00 | -14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VI Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 413.00 | 24 393.00 | 75 019.00 | 99 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |