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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 870.00 | 5 859.00 | 14 012.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 370.00 | 13 359.00 | 14 012.00 | 27 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 260 322.00 | | 260 322.00 | 260 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 014.00 | | 369 014.00 | 369 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 384.00 | 13 359.00 | 383 026.00 | 396 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 574.00 | 79 303.00 | | 141 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | 62 271.00 | | 73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 231 215.00 | 158 074.00 | | 231 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 193.00 | 87 380.00 | | 99 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 806.00 | 36 720.00 | | 51 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 811.00 | 141 648.00 | | 151 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 026.00 | 299 722.00 | | 383 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 166.00 | | 410 166.00 | 410 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 166.00 | | 410 166.00 | 410 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 394.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 394.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -394.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | 17 334.00 | | 21 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 600.00 | 373 322.00 | | 417 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 459.00 | 311 051.00 | | 344 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 141.00 | 62 271.00 | | 73 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171.00 | | 15 199.00 | 12 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | | 15 199.00 | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 2 876.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 2 876.00 | | 10 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UX Autres créances clients | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VW T.V.A. | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 196.00 | 166 196.00 | | 166 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 005.00 | | | 136 005.00 |