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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 11 825.00 | 19 567.00 | 31 392.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 892.00 | 11 825.00 | 20 067.00 | 31 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
084 Disponibilités | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
110 Total général Actif | 121 793.00 | 11 825.00 | 109 968.00 | 121 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 119.00 | | | 271 119.00 |
222 Production stockée | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 623.00 | | | 290 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
252 Charges sociales | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 769.00 | | | 284 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 244.00 | | | 5 244.00 |