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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 950.00 | 800.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 3 202.00 | 3 060.00 | 6 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 112.00 | 4 152.00 | 4 960.00 | 9 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
060 Stock marchandises | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
072 Créances – Autres | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
084 Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
110 Total général Actif | 77 888.00 | 4 152.00 | 73 736.00 | 77 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050 547.00 | | | 1 050 547.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 085.00 | | | 1 107 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 103.00 | | | 726 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 941.00 | | | -9 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
252 Charges sociales | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 625.00 | | | 1 105 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |