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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 411.00 | 5 745.00 | 16 666.00 | 22 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 411.00 | 5 745.00 | 16 666.00 | 22 411.00 |
060 Stock marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
072 Créances – Autres | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
084 Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
110 Total général Actif | 142 159.00 | 5 745.00 | 136 414.00 | 142 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 570.00 | | | 15 570.00 |