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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CF Disponibilités | 214 546.00 | | 214 546.00 | 214 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 8 250.00 | 14 725.00 | | 8 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | -6 475.00 | | 35 092.00 |
DL TOTAL (I) | 264 167.00 | 229 075.00 | | 264 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 13 138.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 137.00 | 13 138.00 | | 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 304.00 | 242 213.00 | | 264 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137.00 | 13 138.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 520.00 | | | 258 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 428.00 | 6 475.00 | | 223 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 092.00 | -6 475.00 | | 35 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 893.00 | | 6 346.00 | 240 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 27 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 27 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 893.00 | | 6 346.00 | 240 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | 15 520.00 | 5 000.00 | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 779.00 | 41 779.00 | 5 000.00 | 46 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |