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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 864.00 | 2 136.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 187.00 | 9 685.00 | 28 502.00 | 38 187.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 287.00 | 10 549.00 | 42 739.00 | 53 287.00 |
060 Stock marchandises | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
110 Total général Actif | 127 267.00 | 10 549.00 | 116 718.00 | 127 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |