| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BZ Autres créances | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
CF Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936.00 | 76 157.00 | | 41 936.00 |
DL TOTAL (I) | 108 092.00 | 81 157.00 | | 108 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 505.00 | 71 123.00 | | 71 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 10 779.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | 28 394.00 | | 19 535.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 12 879.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 517.00 | 123 176.00 | | 105 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 610.00 | 204 332.00 | | 213 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 20 825.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 649.00 | 348 334.00 | | 265 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 713.00 | 272 177.00 | | 223 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 936.00 | 76 157.00 | | 41 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 413.00 | 10 450.00 | | 6 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
VI Groupe et associés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 614.00 | 174 614.00 | | 174 614.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |