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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 580.00 | 2 460.00 | 162 120.00 | 164 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 858.00 | 2 383.00 | 22 475.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 438.00 | 4 843.00 | 184 595.00 | 189 438.00 |
BT Marchandises | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 779.00 | | 153 779.00 | 153 779.00 |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CF Disponibilités | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 319.00 | | 358 319.00 | 358 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 758.00 | 4 843.00 | 542 914.00 | 547 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 667.00 | 277 913.00 | | 221 667.00 |
DL TOTAL (I) | 320 580.00 | 278 913.00 | | 320 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 119.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 18 454.00 | | 30 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 651.00 | 101 750.00 | | 41 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 334.00 | 120 322.00 | | 222 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 914.00 | 399 235.00 | | 542 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 334.00 | 120 322.00 | | 222 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782.00 | | 187 656.00 | 1 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | | 187 656.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 4 587.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 4 587.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
VW T.V.A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 334.00 | 222 334.00 | | 222 334.00 |