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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 482.00 | 16 556.00 | 74 926.00 | 91 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 115.00 | 49 136.00 | 141 979.00 | 191 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 381.00 | 20 718.00 | 62 664.00 | 83 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 729.00 | 86 410.00 | 283 319.00 | 369 729.00 |
BT Marchandises | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 982.00 | | 158 982.00 | 158 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 711.00 | 86 410.00 | 442 301.00 | 528 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
DH Report à nouveau | -68 271.00 | | | -68 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 420.00 | | | -38 420.00 |
DL TOTAL (I) | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 392.00 | | | 400 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 301.00 | | | 442 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 448.00 | 51 962.00 | | 34 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | 51 962.00 | | 34 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 936.00 | 64 901.00 | 199 509.00 | 272 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 184.00 | 21 434.00 | 3 750.00 | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 392.00 | 192 358.00 | 199 509.00 | 400 392.00 |