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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 460.00 | 20 315.00 | 138 145.00 | 158 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 460.00 | 20 315.00 | 138 145.00 | 158 460.00 |
060 Stock marchandises | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
072 Créances – Autres | 46 266.00 | 6 660.00 | 39 606.00 | 46 266.00 |
084 Disponibilités | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 783.00 | 6 660.00 | 313 123.00 | 319 783.00 |
110 Total général Actif | 478 243.00 | 26 975.00 | 451 268.00 | 478 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 478.00 | | | 649 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 467.00 | | | 655 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 902.00 | | | 481 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157 408.00 | | | -157 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
242 Autres charges externes. | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
252 Charges sociales | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 253.00 | | | 712 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 786.00 | | | -56 786.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 787.00 | | | -56 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 460.00 | | | 158 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 660.00 | | | 6 660.00 |