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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | 4 043.00 | 16 498.00 | 20 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 163.00 | 4 043.00 | 711 120.00 | 715 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
CF Disponibilités | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 598.00 | | 433 598.00 | 433 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 761.00 | 4 043.00 | 1 144 718.00 | 1 148 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
DL TOTAL (I) | 111 963.00 | 10 000.00 | | 111 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 015.00 | | | 857 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
EA Autres dettes | | 48 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 755.00 | 48 478.00 | | 1 032 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 718.00 | 58 478.00 | | 1 144 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 755.00 | 48 478.00 | | 1 032 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 715 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 256 702.00 | 256 702.00 | | 256 702.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 015.00 | 857 015.00 | | 857 015.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 882.00 | | | 911 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 061.00 | 289 061.00 | | 289 061.00 |
VW T.V.A. | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 755.00 | 1 032 755.00 | | 1 032 755.00 |