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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 381.00 | 22 292.00 | 15 088.00 | 37 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 157.00 | 22 051.00 | 20 106.00 | 42 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 529.00 | 44 344.00 | 116 184.00 | 160 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
BZ Autres créances | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
CF Disponibilités | 167 596.00 | | 167 596.00 | 167 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 748.00 | | 434 748.00 | 434 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 277.00 | 44 344.00 | 550 933.00 | 595 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
DL TOTAL (I) | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 791.00 | | | 416 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 477.00 | | | 319 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 595.00 | 160 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 80 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 580.00 | 2 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 580.00 | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 086.00 | 19 773.00 | 80 327.00 | 117 086.00 |
VI Groupe et associés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 578.00 | 252 578.00 | | 252 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 791.00 | 319 478.00 | 80 327.00 | 416 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
ST Autres comptes | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 637.00 | | | 134 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |