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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 368.00 | 12 745.00 | 42 623.00 | 55 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 10 060.00 | 36 550.00 | 46 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 483.00 | 22 809.00 | 930 674.00 | 953 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 652.00 | | 236 652.00 | 236 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 135.00 | 22 809.00 | 1 167 326.00 | 1 190 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
DL TOTAL (I) | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 298.00 | | | 368 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 750.00 | | | 531 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 570.00 | | | 1 056 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 326.00 | | | 1 167 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 289.00 | | | 743 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 089.00 | | 584 089.00 | 584 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 089.00 | | 584 089.00 | 584 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 919.00 | | | 588 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 163.00 | | | 483 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 953 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 809.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 298.00 | 55 017.00 | 228 791.00 | 368 298.00 |
VI Groupe et associés | 531 750.00 | 531 750.00 | | 531 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 909.00 | 45 409.00 | 1 500.00 | 46 909.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 570.00 | 743 289.00 | 228 791.00 | 1 056 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
ST Autres comptes | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
YT Sous‐traitance | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |