| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 675.00 | | 710 675.00 | 710 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 160.00 | | | 685 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 675.00 | | | 710 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 000.00 | 61 963.00 | 349 091.00 | 636 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 160.00 | 111 123.00 | 349 091.00 | 685 160.00 |