| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 943.00 | | 304 943.00 | 304 943.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
DL TOTAL (I) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 943.00 | | | 304 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 812.00 | 27 319.00 | 108 136.00 | 190 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 985.00 | 40 492.00 | 108 136.00 | 203 985.00 |