| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106 859.00 | 2 507 800.00 | 2 599 059.00 | 5 106 859.00 |
AH Fonds commercial | 971 662.00 | | 971 662.00 | 971 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
AP Constructions | 173 237.00 | 155 674.00 | 17 563.00 | 173 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 610.00 | 421 571.00 | 70 039.00 | 491 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806 764.00 | 14 175 598.00 | 14 631 166.00 | 28 806 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628 269.00 | 224 656.00 | 403 613.00 | 628 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 074 008.00 | 17 568 646.00 | 25 505 362.00 | 43 074 008.00 |
BT Marchandises | 35 579 494.00 | 229 426.00 | 35 350 068.00 | 35 579 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 464.00 | 80 903.00 | 1 316 561.00 | 1 397 464.00 |
BZ Autres créances | 23 997 413.00 | | 23 997 413.00 | 23 997 413.00 |
CF Disponibilités | 1 957 318.00 | | 1 957 318.00 | 1 957 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 130.00 | | 351 130.00 | 351 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 282 820.00 | 310 329.00 | 62 972 491.00 | 63 282 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 356 828.00 | 17 878 975.00 | 88 477 853.00 | 106 356 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 543.00 | | | 659 543.00 |
CU Autres participations | 6 684 893.00 | 83 348.00 | 6 601 545.00 | 6 684 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 6 564 218.00 | 5 142 949.00 | | 6 564 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 864.00 | 1 421 269.00 | | 1 752 864.00 |
DL TOTAL (I) | 12 937 082.00 | 11 184 218.00 | | 12 937 082.00 |
DP Provisions pour risques | 334 800.00 | 352 888.00 | | 334 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 179 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 334 800.00 | 532 148.00 | | 334 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896 621.00 | 8 005 955.00 | | 11 896 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 234.00 | 246 071.00 | | 522 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 402 717.00 | 6 208 539.00 | | 5 402 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 257 554.00 | 38 601 170.00 | | 40 257 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267 065.00 | 9 731 188.00 | | 11 267 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 127.00 | 58 002.00 | | 69 127.00 |
EA Autres dettes | 47 299.00 | 24 232.00 | | 47 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 743 353.00 | 6 754 231.00 | | 5 743 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 205 970.00 | 69 629 387.00 | | 75 205 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 477 853.00 | 81 345 754.00 | | 88 477 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 177 227.00 | 69 629 387.00 | | 75 177 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 323 844.00 | | 221 323 844.00 | 221 323 844.00 |
FG Production vendue services | 12 026 982.00 | | 12 026 982.00 | 12 026 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 350 826.00 | | 233 350 826.00 | 233 350 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 536 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 061 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 367 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 927 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 450 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 607 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 088.00 | 70 692.00 | | 234 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234 088.00 | 83 632.00 | | 2 234 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 831.00 | 332 433.00 | | 1 617 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 949.00 | 592 893.00 | | 735 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 328.00 | 134 088.00 | | 112 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466 108.00 | 1 059 414.00 | | 2 466 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 020.00 | -975 782.00 | | -232 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 993.00 | 66 933.00 | | 299 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 017.00 | 46 835.00 | | 787 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 936 325.00 | 229 379 744.00 | | 237 936 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 183 461.00 | 227 958 475.00 | | 236 183 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 864.00 | 1 421 269.00 | | 1 752 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 407 076.00 | | 5 337 762.00 | 41 407 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 994.00 | 7 313 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 379.00 | 2 487 451.00 | 43 074 008.00 | 1 183 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 379.00 | 548 079.00 | 6 239 404.00 | 1 183 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868 379.00 | 29 521 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236 914.00 | | 1 733 948.00 | 6 236 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 835 695.00 | | 3 554 094.00 | 27 835 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334 467.00 | | 49 720.00 | 7 334 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 468 134.00 | 2 473 014.00 | 1 680 506.00 | 16 468 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 438.00 | 474 362.00 | | 2 033 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434 696.00 | 1 998 653.00 | 1 680 506.00 | 14 434 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
4A Provisions pour litiges | 352 888.00 | 216 000.00 | 234 088.00 | 352 888.00 |
5B Provisions pour impôts | 179 260.00 | | 179 260.00 | 179 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 148.00 | 216 000.00 | 413 348.00 | 532 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 835.00 | | 142 835.00 | 142 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 671.00 | 229 426.00 | 163 671.00 | 163 671.00 |
6T Sur comptes clients | 49 261.00 | 44 290.00 | 12 648.00 | 49 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 608.00 | 386 044.00 | 176 319.00 | 408 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 756.00 | 602 044.00 | 589 667.00 | 940 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 716.00 | 355 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 328.00 | 234 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 257 554.00 | 40 257 554.00 | | 40 257 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593 152.00 | 2 593 152.00 | | 2 593 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 317.00 | 1 449 317.00 | | 1 449 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 743 353.00 | 5 743 353.00 | | 5 743 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 269.00 | 628 269.00 | | 628 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 773.00 | 1 382 773.00 | | 1 382 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VB T. V. A. | 360 219.00 | 360 219.00 | | 360 219.00 |
VC Groupe et associés | 8 193 393.00 | 8 193 393.00 | | 8 193 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 139.00 | 7 014 139.00 | | 7 014 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882 482.00 | 1 233 987.00 | 3 422 542.00 | 4 882 482.00 |
VI Groupe et associés | 514 924.00 | 514 924.00 | | 514 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 516.00 | 369 516.00 | | 369 516.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 582.00 | 909 582.00 | | 909 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 070 828.00 | 15 070 828.00 | | 15 070 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 130.00 | 351 130.00 | | 351 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 374 277.00 | 26 374 277.00 | | 26 374 277.00 |
VW T.V.A. | 6 315 013.00 | 6 315 013.00 | | 6 315 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 803 254.00 | 66 154 759.00 | 3 422 542.00 | 69 803 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |